野村基金(愛爾蘭系列)-全球多元收益債券基金(本基金之配息來源可能為本金且有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且並無保證收益及配息)
級別
前收/後收/累積/月配
幣別
美元/南非幣避險
級別
前收/後收/累積/月配
幣別
美元/南非幣避險
多元全能債
想買投資級債？非投資級債？你想要的，全能債應該都買得到！
風控全能債
- 不押匯率*、跨部門監控、定期檢討
- 衍生性金融工具運用對應現券部位，不做槓桿
榮耀全能債
保本能力_獲理柏最高評等肯定**
*不押匯率指不押注非基礎貨幣匯率。**註：本基金非保本型基金，不保證本金之安全。資料來源：理柏，資料日期：2024/12/31。Lipper Leaders評級系統每月更新一次，分別按照三年、五年、十年和整體的數值計算每支基金的等權平均數，繼而將同類基金按總回報、穩定回報、保本能力和費用以百分位數排名。於同一組別中，領先的20%基金被授予Lipper Leaders 稱號，理柏基金評級不可預測基金表現，而且理柏並不保證資訊的準確性。 詳情查詢，請瀏覽：https://lipperleaders.com/。
求效率 – 不以美國為主，投組加入歐債分散風險
資料來源：Bloomberg；資料日期：2525/3/7。
三核心
真動態
資料來源：NAM UK，野村投信整理；資料日期：2025/2/28。
績效優
資料來源：Lipper；資料日期：2025/3/31。同類型基金為理柏環球「環球債券-美元」分類，並於台灣註冊銷售之台灣主基金；本基金為理柏環球「環球債券-美元」分類，績效以I美元級別(*I股美元級別之成立日為2015/1/30) 進行比較，並以美元計價。基金四分位排名是將全部同類型基金績效排名依高低排列，並分成四等分，第一個四分位數代表排名位在前25%，第二個四分位數代表排名位在26%~50%之區間，以此類推。
基金小檔案
資料來源：野村資產管理英國有限公司；資料日期：2025/2/28。基金規模以及投資組合數字均採四捨五入，故與實際投資會有些微不同。*風險報酬等級為投信投顧公會針對基金之淨值波動風險程度，依基金投資標的風險屬性與投資地區市場風險狀況編製，係計算過去5年基金淨值波動度標準差，以標準差區間予以分類等級，分類為RR1-RR5五級，數字越大代表風險越高，此風險級數僅供參考，不宜作為投資唯一依據。**決定投資標的信用評級方式為採用國際三大信用評等公司標普、惠譽、穆迪的信用評級，將各評級予以數字化並取其平均，再以投資組合信評分布經過加權平均而得之分數，轉換回信用評級而得出平均信評。現金視為AAA等級，沒有三大信評公司評級的債券，將視為B等級納入平均信評之計算。評級未必能完全反應該標的之信用風險且隨時可能改變。
配息紀錄-TD級別
配息紀錄-BD級別
配息之資料來源：野村資產管理英國有限公司、Lipper；資料日期：2025/03；基金當月配息率計算方式：(每單位配息金額÷除息日前一日淨值)*100%；當月報酬率(含息)是將收益分配均假設再投資於本基金，加計收益分配後之累計報酬率。基金配息不代表基金實際報酬，且過去配息不代表未來配息；基金淨值可能因市場因素而上下波動。投資人申購B/BD股基金時無需支付手續費，直到贖回時再依持有期間繳納不同的遞延手續費，並從贖回款項中扣除。遞延手續費是以約定百分比乘以擬贖回憑證之市價。在申購滿3年後，得免費自動轉換為T/TD股份類別；如未滿3年，僅得轉換為同計價幣別之B或BD類股，不收取轉換費。分銷機構有權收取分銷費，每年收取基金淨資產價值之1.0%(該費用已反映於相關基金每日基金淨值)，投資人無需額外支付。但可能造成實際負擔費用增加。本系列基金B/BD股遞延銷售費率: 投資時間未滿1年 3%； 超過1年及未滿2年2%； 超過2年及未滿3年1% ； 3年以上0%。
