野村基金(愛爾蘭系列)美國高收益債券基金

(本基金主要投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)

級別累積/月配

幣別美元/澳幣

月報下載

開始行動

有利可圖

在零利率環境期間，受惠景氣落底反彈的美高收累積有感漲幅

資料來源：Bloomberg，零利率環境期間為2009/1/2~2015/12/15。以上採彭博巴克萊全球投資級債券/全球金融債券/全球金融次順位債券/美國高收益債券指數、摩根大通亞洲信貸/新興市場強勢貨幣主權債券指數，投資人無法直接投資指數，本資料僅為市場歷史數值統計概況說明，非基金績效表現之預測。

經濟增底氣

在疫苗及政策支持下，多數經濟學家預估2021年美國經濟成長率可達金融海嘯後最高水準，有利高收益債表現

資料來源：Bloomberg，資料期間：2009/1/1~2019/12/31，2020與2021的預測值資料截至2020/12/28。

CCC債強勢出擊

去年第二季以來，美國景氣逐步由谷底復甦，高收益債中的CCC級債表現特別出色，CCC級債今年第一季的出色表現可望延續

資料來源：NCRAM、Bloomberg、ICE BofA、野村投信整理；資料日期：2021/3/31。

收益稀缺

在全球央行大行寬鬆貨幣政策下，全球負殖利率規模不斷擴大，目前維持13兆美元以上的高檔。大量資金對於尋找收益的需求旺盛，高殖利率債券將吸引大量追逐收益的資金湧入

資料來源：Bloomberg；資料日期：2021/5/4；以上採彭博巴克萊全球投資級債券/全球金融次順位債券/美國高收益債券指數、摩根大通亞洲信貸/新興市場強勢貨幣主權債券指數、美國10年期公債殖利率。投資人無法直接投資指數，本資料僅為市場歷史數值統計概況說明，非基金績效表現之預測。

較優投資組合

打造優於參考指標的投資組合

*基金投資組合持有債券之平均到期殖利率，非基金之報酬率。資料來源：NCRAM，參考指標為ICE美國銀行美林美國高收益債券限制指數。資料日期：2020/12/31。此為變動資訊，過去數據不代表未來數據。

配息紀錄

美元

配息紀錄	年化配息率	每單位配息金額	當月配息率	當月報酬率(含息)
2020/11	7.38%	0.514	0.62%	4.80%
2020/12	7.25%	0.514	0.60%	2.53%
2021/01	7.25%	0.516	0.60%	1.00%
2021/02	7.22%	0.516	0.60%	0.96%
2021/03	7.24%	0.516	0.60%	0.29%
2021/04	7.18%	0.516	0.60%	1.53%

澳幣

配息紀錄	年化配息率	每單位配息金額	當月配息率	當月報酬率(含息)
2020/11	8.14%	0.686	0.68%	-0.02%
2020/12	8.37%	0.686	0.70%	-2.17%
2021/01	7.25%	0.599	0.60%	1.57%
2021/02	7.30%	0.599	0.61%	-0.06%
2021/03	7.18%	0.599	0.60%	2.21%
2021/04	7.24%	0.599	0.60%	-0.23%

澳幣避險

配息紀錄	年化配息率	每單位配息金額	當月配息率	當月報酬率(含息)
2020/11	7.47%	0.531	0.62%	4.74%
2020/12	7.34%	0.531	0.61%	2.41%
2021/01	7.25%	0.526	0.60%	0.96%
2021/02	7.23%	0.526	0.60%	0.93%
2021/03	7.25%	0.526	0.60%	0.26%
2021/04	7.19%	0.526	0.60%	1.51%

配息之資料來源：野村資產管理英國有限公司、Lipper；資料日期：2021/04；年化配息率為估算值，基金年化配息率計算方式：(每單位配息金額÷除息日前一日淨值)*12(月)*100%；基金當月配息率計算方式：(每單位配息金額÷除息日前一日淨值)*100%；當月報酬率(含息)是將收益分配均假設再投資於本基金，加計收益分配後之累計報酬率。基金配息率不代表基金報酬率，且過去配息率不代表未來配息率；基金淨值可能因市場因素而上下波動。

基金小檔案

前五大行業分布

能源 16.2%

醫療保健 6.7%

休閒 11.4%

資本財 6.0%

基礎工業 10.4%

信用評等配置

BBB 1.3%

CCC 19.1%

BB 35.9%

其他含未評級 3.0%

B 40.7%

基金小檔案

成立日期	2016/10/21(TI美元累積)、 2014/10/02(TD澳幣月配、TD美元月配) 2017/10/20(T美元累積、T澳幣避險累積、TD澳幣避險月配)、2018/01/11(TID美元月配)
基金規模	34.92億美元
基金經理人	Steve Kotsen
經理費(毎年)	1.7%
存續期間(年)	4.91
到期殖利率*	5.79%
平均信評**	B+/B
風險收益等級***	RR3

*基金投資組合持有債券之平均到期殖利率，非基金之報酬率。**決定投資標的信用評級方式為採用國際信用評等公司標普的信用評級，將各評級予以數字化評分，並以投資組合信評分布經過加權平均而得之分數，轉換回信用評級而得出平均信評。計算範圍僅包含有標普評級之債券，不含現金與沒有標普評級的債券。評級未必能完全反應該標的之信用風險且隨時可能改變。***風險收益等級為投信投顧公會針對基金之價格波動風險程度，依基金投資標的風險屬性與投資地區市場風險狀況編制，分類為RR1-RR5五級，數字越大代表風險越高，此風險級數僅供參考。基本資料與國家、產業、債種、信評等投組資料來源：野村資產管理英國有限公司；資料日期：2021/3/31。基金規模以及投資組合數字均採四捨五入，故與實際投資會有些微不同。未評級包括未評等或是發行機構並未接受信評，不絕對代表債信品質之高低。