野村基金(愛爾蘭系列)美國高收益債券基金

(本基金主要投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)

級別累積/月配

幣別美元/澳幣

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開始行動

把握良機

把握投資高收益債時機

政策支持

聯準會宣布開始透過SMCCF買個別公司債，美國高收益債可望受惠於此波流動性盛宴

資料來源：Bloomberg；資料日期：2020/8/19。

殖利率具吸引力

全球負利率嚴重，投資人追求收益的需求大幅升溫

資料來源：Bloomberg；資料日期：2020/10/31；美國高收益債採美銀美林美國高收益債限制指數、強勢貨幣&當地貨幣新興市場債均採用摩根大通債券指數、美國投資級企業債採用彭博巴克萊指數。投資人無法直接投資指數，本資料僅為市場歷史數值統計概況說明，非基金績效表現之預測。

較優投資組合

打造優於參考指標的投資組合

*基金投資組合持有債券之平均到期殖利率，非基金之報酬率。資料來源：NCRAM，參考指標為ICE美國銀行美林美國高收益債券限制指數。資料日期：2020/8/31。此為變動資訊，過去數據不代表未來數據。

配息紀錄

美元

配息紀錄	年化配息率	每單位配息金額	當月配息率	當月報酬率(含息)
2020/06	7.94%	0.514	0.66%	1.20%
2020/07	7.65%	0.514	0.64%	4.51%
2020/08	7.55%	0.514	0.63%	1.98%
2020/09	7.69%	0.514	0.64%	-1.17%
2020/10	7.69%	0.514	0.64%	0.66%
2020/11	7.38%	0.514	0.62%	4.80%

澳幣

配息紀錄	年化配息率	每單位配息金額	當月配息率	當月報酬率(含息)
2020/06	8.13%	0.686	0.68%	-2.15%
2020/07	8.20%	0.686	0.68%	-0.08%
2020/08	8.27%	0.686	0.69%	-0.17%
2020/09	8.20%	0.686	0.68%	1.53%
2020/10	8.08%	0.686	0.67%	2.13%
2020/11	8.14%	0.686	0.68%	-0.02%

澳幣避險

配息紀錄	年化配息率	每單位配息金額	當月配息率	當月報酬率(含息)
2020/06	8.03%	0.531	0.67%	1.14%
2020/07	7.74%	0.531	0.64%	4.49%
2020/08	7.64%	0.531	0.64%	1.93%
2020/09	7.78%	0.531	0.65%	-1.15%
2020/10	7.78%	0.531	0.65%	0.66%
2020/11	7.47%	0.531	0.62%	4.74%

配息之資料來源：野村資產管理英國有限公司、Lipper；資料日期：2020/11；年化配息率為估算值，基金年化配息率計算方式：(每單位配息金額÷除息日前一日淨值)*12(月)*100%；基金當月配息率計算方式：(每單位配息金額÷除息日前一日淨值)*100%；當月報酬率(含息)是將收益分配均假設再投資於本基金，加計收益分配後之累計報酬率。基金配息率不代表基金報酬率，且過去配息率不代表未來配息率；基金淨值可能因市場因素而上下波動。

成立日期	2016/10/21(TI美元累積)、 2014/10/02(TD澳幣月配、TD美元月配) 2017/10/20(T美元累積、T澳幣避險累積、TD澳幣避險月配)、2018/01/11(TID美元月配)
基金規模	28.92億美元
基金經理人	Steve Kotsen
經理費(毎年)	1.7%
存續期間(年)	4.73
到期殖利率*	7.35%
平均信評**	B+/B
風險收益等級***	RR3