野村基金(愛爾蘭系列)-混合資本公司債券基金 (本基金之配息來源可能為本金且有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)

全台首檔「混合資本公司債」

資料來源：Lipper，2026/9/30。I 美元避險累積級別(成立日為2023/9/25)。投資人因不同時間進場，將有不同之投資績效，過去之績效亦不代表未來績效之保證。本基金係指野村基金(愛爾蘭系列)-混合資本公司債券基金(本基金之配息來源可能為本金且有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)。

基金小檔案

資料來源：野村資產管理英國有限公司；資料日期：2026/8/31。基金規模以及投資組合數字均採四捨五入，故與實際投資會有些微不同。*風險報酬等級為投信投顧公會針對基金之淨值波動風險程度，依基金投資標的風險屬性與投資地區市場風險狀況編製，係計算過去5年基金淨值波動度標準差，以標準差區間予以分類等級，分類為RR1-RR5五級，數字越大代表風險越高，此風險級數僅供參考，不宜作為投資唯一依據。**決定投資標的信用評級方式為採用國際三大信用評等公司標普、惠譽、穆迪的信用評級，將各評級予以數字化並取最高值，再以投資組合信評分布經過加權平均而得之分數，轉換回信用評級而得出平均信評。現金不列入計算。評級未必能完全反應該標的之信用風險且隨時可能改變。基金經理公司除盡善良管理人之注意義務外，不負責本基金之盈虧，亦不保證最低之收益，投資人申購前應詳閱基金投資說明書。目前本基金之主要信評分布如下：A：9.4%；BBB：57.2%；BB：27.9%；現金與其他：5.5%，資料來源：野村資產管理英國有限公司；資料日期：2026/8/31。

發行級別

資料來源：野村資產管理英國有限公司；資料日期：2026/8/31。投資人申購B/BD股基金時無需支付手續費，直到贖回時再依持有期間繳納不同的遞延手續費，並從贖回款項中扣除。遞延手續費是以約定百分比乘以擬贖回憑證之市價。在申購滿3年後，得免費自動轉換為T/TD股份類別；如未滿3年，得轉換不同計價幣別之B或BD類股，不收取轉換費。分銷機構有權收取分銷費，每年收取基金淨資產價值之1.0%(該費用已反映於相關基金每日基金淨值)，投資人無需額外支付。但可能造成實際負擔費用增加。本系列基金B/BD股遞延手續費率: 投資時間未滿1年 3%； 超過1年及未滿2年2%； 超過2年及未滿3年1% ； 3年以上0%。

註：混合資本公司債券兼具債券與股票特徵，在違約或破產時，償付順位低於優先債務，故有次順位風險。此外發行人可酌情延期支付息票，且不構成違約，延期可能為累積或非累積，故有息票遞延風險。另混合資本公司債券通常無固定到期日或期限極長，首次贖回日後可能不被贖回，故有展期風險。以及發行人可因特定情況提前贖回，影響投資價格與收益，故有提前贖回風險。

本文提及之經濟走勢預測不必然代表基金之績效，基金投資風險請詳閱基金公開說明書。