晨星5顆星肯定
勝利榮譽榜
紅了超過25年
資料來源：左/ Morningstar，截至2025/2/28。晨星星級評等係由評鑑機構同時衡量基金長期績效及風險波動的結果，星級越高表現越佳，最高等級為五顆星，詳細評量標準請參考晨星網站說明http://tw.morningstar.com。中/Citywire ASIA；資料日期：2025/1。右/駿利亨德森平衡策略成立於1992/9/1，本基金A2美元累積級別成立日為1998/12/24。
認識它，紅了25年的美國平衡
駕馭波動，我的MVP選擇
當紅標的：美國品質成長股將再次偉大
資料來源：Bloomberg, 野村投信整理；資料期間：2018/01/22（美國實施全球保障關稅，對所有太陽能板進口徵收30%關稅）～2020/01/15（美中簽署第一階段貿易協議）。上圖所採用指數由左至右分別為標普500品質指數、標普500價值指數、羅素2000指數、MSCI新興市場指數及MSCI世界指數。投資人無法直接投資指數，本資料僅為市場歷史數值統計概況說明，非基金績效表現之預測。
當紅配對：找連動最低的資產最對味
資料來源：Bloomberg, Janus Henderson Investors, 野村投信整理；資料日期：2025/1/31。註：美國股票採用標普500指數、一籃子美國綜合投資級債券採用彭博美國綜合債券指數、美國投資級公司債及可轉換公司債採用彭博指數、美國非投資級債採用美銀美林指數、美國高股息股票採用MSCI指數、美國中小型成長股採用羅素2000成長指數。投資人無法直接投資指數，本資料僅為市場歷史數值統計概況說明，非基金績效表現之預測。
當紅混搭：股債靈活出擊，隨漲抗跌
資料來源：Bloomberg，Janus Henderson Investors，野村投信整理；資料日期：2025/1/31。駿利亨德森平衡策略始於1992/09/01，運用於包含美國註冊基金、在台核備的愛爾蘭註冊基金及其他(包括代操)等產品工具。經理公司相關投資策略過去之績效不代表本基金之績效。投資人無法直接投資指數，本資料僅為市場歷史數值統計概況說明，非基金績效表現之預測。
得獎紅榜，點亮榮譽的光
資料來源：各頒獎單位；資料日期：各頒獎年度。本基金係指駿利亨德森平衡基金(本基金某些股份類別之配息來源可能為本金)
駕馭多空波動，美國平衡MVP
資料來源：Lipper，本基金A2美元累積級別，同類型平均採Lipper Global - Mixed Asset USD bal US分類（含非台灣主基金），合計共138檔。基金四分位排名是將全部同類型基金績效排名依高低排列，並分成四等分，第一個四分位數代表排名位在前25%，第二個四分位數代表排名位在26%~50%之區間，以此類推。資料日期：2025/2/28。本基金係指駿利亨德森平衡基金(本基金某些股份類別之配息來源可能為本金)，A2美元累積級別成立日為1998/12/24。投資人因不同時間進場，將有不同之投資績效，過去之績效亦不代表未來績效之保證。
基金小檔案
資料來源：駿利亨德森；資料日期：2025/1/31。註3：風險報酬等級為投信投顧公會針對基金之淨值波動風險程度，依基金投資標的風險屬性與投資地區市場風險狀況編製，係計算過去5年基金淨值波動度標準差，以標準差區間予以分類等級，分類為RR1-RR5五級，數字越大代表風險越高，此風險級數僅供參考，不宜作為投資唯一依據。
配息紀錄-T6穩月配美元
配息紀錄-A6穩月配美元
資料來源：駿利亨德森、理柏，資料日期：2025/03。基金當月配息率=(每單位配息金額÷除息日前一日淨值)*100%，當月報酬率(含息)是將收益分配均假設再投資於本基金，加計收益分配後之累計報酬率。基金配息不代表基金實際報酬，且過去配息不代表未來配息；基金淨值可能因市場因素而上下波動。註：本系列A6、T6穩月配美元與其餘配息級別之差異為A6、T6穩月配美元為固定目標配息金額，其餘配息級別為固定目標配息率，因此實際配息金額可能受基金淨值波動影響。另因境外經理公司每半年會考量基金淨值變化、投資組合收益水準、累計至今尚未用於配息的收益，以及預估未來市場利率水準變化等因素去檢視現行各級別配息率並進行配息率調整之核決程序，故A6、T6穩月配美元雖為固定目標配息金額但不代表該級別配息金額永遠固定，配息金額可能於境外經理公司每半年評估及調整配息率後上調或下調。投資人申購本系列手續費後收基金時無需支付手續費，直到贖回時再依持有期間繳納不同的遞延手續費，並從贖回款項中扣除。遞延手續費是以約定百分比乘以贖回當日每股淨資產價值而得。遞延手續費(CDSC)：少於1年3%，少於2年2%，少於3年1%，3年或以上0%，T類股份將在持有滿三年後之一個月內免手續費自動轉換為同一基金之A 類股份；如未滿3年，僅得轉換為另一個基金之T類股份，至於類別貨幣得不同，不收取轉換費。T級別手續費雖可遞延收取，惟每年仍需支付1.0%之分銷費(該費用已反映於相關基金每日基金淨值)，投資人無需額外支付。但可能造成實際負擔費用增加。
