野村全球金融收益基金
(本基金配息來源可能為本金)
靈活布局
靈活調整主、次順位金融債，根據市場趨勢調整區域配置
金融債為投資級債
全球金融主順位債指數平均信評A/A-，金融次順位債指數平均信評A-/BBB+也達投資等級
多元級別
提供前收/後收平台，投資更彈性；台幣/美元/人民幣可選擇，投資更多元
雙重利基
資料來源：Bloomberg，野村投信整理；資料日期：2024/12。
專注投資
資料來源：野村投信，信評以標普為準，若無標普評等則以惠譽取代；資料日期：2024/12/31。以上僅作資產配置說明，非為個股推薦。投資人申購本基金係持有基金受益憑證，而非本文提及之投資資產或標的。*公開說明書：投資於非投資等級債券之總金額不得超過本基金淨資產價值之10%(含)，除投資於前述非投資等級債券外，本基金所投資債券之信用評等應符合金管會所規定之信用評等等級以上。
評價誘人
資料來源：Bloomberg；資料日期：2014/12/20~2024/12/19。以上債券指數均採用彭博債券指數。投資人無法直接投資指數，本資料僅為市場歷史數值統計概況說明，非基金績效表現之預測。
配息紀錄
| 配息紀錄 |
當月報酬
率(含息) |
每單位
配息金額 |
當月
配息率 |
| 2024/08 |
1.88% |
0.0445 |
0.53% |
|
| 2024/09 |
1.51% |
0.0445 |
0.53% |
|
| 2024/10 |
-1.72% |
0.0445 |
0.54% |
|
| 2024/11 |
0.42% |
0.0445 |
0.54% |
|
| 2024/12 |
-1.63% |
0.0445 |
0.56% |
|
| 2025/01 |
0.07% |
0.0445 |
0.55% |
|
| 配息紀錄 |
當月報酬
率(含息) |
每單位
配息金額 |
當月
配息率 |
| 2024/08 |
1.11% |
0.0275 |
0.33% |
|
| 2024/09 |
0.70% |
0.0275 |
0.33% |
|
| 2024/10 |
-1.16% |
0.0275 |
0.33% |
|
| 2024/11 |
0.90% |
0.0275 |
0.33% |
|
| 2024/12 |
-1.30% |
0.0275 |
0.34% |
|
| 2025/01 |
-0.31% |
0.0275 |
0.34% |
|
| 配息紀錄 |
當月報酬
率(含息) |
每單位
配息金額 |
當月
配息率 |
| 2024/08 |
0.03% |
0.0435 |
0.53% |
|
| 2024/09 |
0.82% |
0.0435 |
0.54% |
|
| 2024/10 |
-1.09% |
0.0435 |
0.55% |
|
| 2024/11 |
1.02% |
0.0435 |
0.54% |
|
| 2024/12 |
-1.30% |
0.0435 |
0.56% |
|
| 2025/01 |
-0.17% |
0.0435 |
0.55% |
|
| 配息紀錄 |
當月報酬
率(含息) |
每單位
配息金額 |
當月
配息率 |
| 2024/08 |
1.88% |
0.0445 |
0.53% |
|
| 2024/09 |
1.51% |
0.0445 |
0.53% |
|
| 2024/10 |
-1.72% |
0.0445 |
0.54% |
|
| 2024/11 |
0.42% |
0.0445 |
0.54% |
|
| 2024/12 |
-1.63% |
0.0445 |
0.56% |
|
| 2025/01 |
0.07% |
0.0445 |
0.55% |
|
| 配息紀錄 |
當月報酬
率(含息) |
每單位
配息金額 |
當月
配息率 |
| 2024/08 |
1.11% |
0.0275 |
0.33% |
|
| 2024/09 |
0.70% |
0.0275 |
0.33% |
|
| 2024/10 |
-1.16% |
0.0275 |
0.33% |
|
| 2024/11 |
0.90% |
0.0275 |
0.33% |
|
| 2024/12 |
-1.30% |
0.0275 |
0.34% |
|
| 2025/01 |
-0.31% |
0.0275 |
0.34% |
|
| 配息紀錄 |
當月報酬
率(含息) |
每單位
配息金額 |
當月
配息率 |
| 2024/08 |
0.03% |
0.0435 |
0.53% |
|
| 2024/09 |
0.82% |
0.0435 |
0.54% |
|
| 2024/10 |
-1.09% |
0.0435 |
0.55% |
|
| 2024/11 |
1.02% |
0.0435 |
0.54% |
|
| 2024/12 |
-1.30% |
0.0435 |
0.56% |
|
| 2025/01 |
-0.17% |
0.0435 |
0.55% |
|
| 配息紀錄 |
當月報酬
率(含息) |
每單位
配息金額 |
當月
配息率 |
| 2024/08 |
1.88% |
0.0445 |
0.53% |
|
| 2024/09 |
1.51% |
0.0445 |
0.53% |
|
| 2024/10 |
-1.72% |
0.0445 |
0.54% |
|
| 2024/11 |
0.42% |
0.0445 |
0.54% |
|
| 2024/12 |
-1.63% |
0.0445 |
0.56% |
|
| 2025/01 |
0.07% |
0.0445 |
0.55% |
|
| 配息紀錄 |
當月報酬
率(含息) |
每單位
配息金額 |
當月
配息率 |
| 2024/08 |
1.11% |
0.0275 |
0.33% |
|
| 2024/09 |
0.70% |
0.0275 |
0.33% |
|
| 2024/10 |
-1.16% |
0.0275 |
0.33% |
|
| 2024/11 |
0.90% |
0.0275 |
0.33% |
|
| 2024/12 |
-1.30% |
0.0275 |
0.34% |
|
| 2025/01 |
-0.31% |
0.0275 |
0.34% |
|
配息紀錄-N級別
| 配息紀錄 |
當月報酬
率(含息) |
每單位
配息金額 |
當月
配息率 |
| 2024/08 |
1.88% |
0.0435 |
0.53% |
|
| 2024/09 |
1.51% |
0.0435 |
0.53% |
|
| 2024/10 |
-1.73% |
0.0435 |
0.54% |
|
| 2024/11 |
0.42% |
0.0435 |
0.54% |
|
| 2024/12 |
-1.63% |
0.0435 |
0.56% |
|
| 2025/01 |
0.07% |
0.0435 |
0.55% |
|
| 配息紀錄 |
當月報酬
率(含息) |
每單位
配息金額 |
當月
配息率 |
| 2024/08 |
1.08% |
0.0270 |
0.33% |
|
| 2024/09 |
0.68% |
0.0270 |
0.33% |
|
| 2024/10 |
-1.13% |
0.0270 |
0.34% |
|
| 2024/11 |
0.92% |
0.0270 |
0.33% |
|
| 2024/12 |
-1.29% |
0.0270 |
0.34% |
|
| 2025/01 |
-0.33% |
0.0270 |
0.34% |
|
| 配息紀錄 |
當月報酬
率(含息) |
每單位
配息金額 |
當月
配息率 |
| 2024/08 |
0.02% |
0.0425 |
0.53% |
|
| 2024/09 |
0.82% |
0.0425 |
0.54% |
|
| 2024/10 |
-1.09% |
0.0425 |
0.55% |
|
| 2024/11 |
1.02% |
0.0425 |
0.54% |
|
| 2024/12 |
-1.30% |
0.0425 |
0.56% |
|
| 2025/01 |
-0.18% |
0.0425 |
0.55% |
|
| 配息紀錄 |
當月報酬
率(含息) |
每單位
配息金額 |
當月
配息率 |
| 2024/08 |
1.88% |
0.0435 |
0.53% |
|
| 2024/09 |
1.51% |
0.0435 |
0.53% |
|
| 2024/10 |
-1.73% |
0.0435 |
0.54% |
|
| 2024/11 |
0.42% |
0.0435 |
0.54% |
|
| 2024/12 |
-1.63% |
0.0435 |
0.56% |
|
| 2025/01 |
0.07% |
0.0435 |
0.55% |
|
| 配息紀錄 |
當月報酬
率(含息) |
每單位
配息金額 |
當月
配息率 |
| 2024/08 |
1.08% |
0.0270 |
0.33% |
|
| 2024/09 |
0.68% |
0.0270 |
0.33% |
|
| 2024/10 |
-1.13% |
0.0270 |
0.34% |
|
| 2024/11 |
0.92% |
0.0270 |
0.33% |
|
| 2024/12 |
-1.29% |
0.0270 |
0.34% |
|
| 2025/01 |
-0.33% |
0.0270 |
0.34% |
|
| 配息紀錄 |
當月報酬
率(含息) |
每單位
配息金額 |
當月
配息率 |
| 2024/08 |
0.02% |
0.0425 |
0.53% |
|
| 2024/09 |
0.82% |
0.0425 |
0.54% |
|
| 2024/10 |
-1.09% |
0.0425 |
0.55% |
|
| 2024/11 |
1.02% |
0.0425 |
0.54% |
|
| 2024/12 |
-1.30% |
0.0425 |
0.56% |
|
| 2025/01 |
-0.18% |
0.0425 |
0.55% |
|
| 配息紀錄 |
當月報酬
率(含息) |
每單位
配息金額 |
當月
配息率 |
| 2024/08 |
1.88% |
0.0435 |
0.53% |
|
| 2024/09 |
1.51% |
0.0435 |
0.53% |
|
| 2024/10 |
-1.73% |
0.0435 |
0.54% |
|
| 2024/11 |
0.42% |
0.0435 |
0.54% |
|
| 2024/12 |
-1.63% |
0.0435 |
0.56% |
|
| 2025/01 |
0.07% |
0.0435 |
0.55% |
|
| 配息紀錄 |
當月報酬
率(含息) |
每單位
配息金額 |
當月
配息率 |
| 2024/08 |
1.08% |
0.0270 |
0.33% |
|
| 2024/09 |
0.68% |
0.0270 |
0.33% |
|
| 2024/10 |
-1.13% |
0.0270 |
0.34% |
|
| 2024/11 |
0.92% |
0.0270 |
0.33% |
|
| 2024/12 |
-1.29% |
0.0270 |
0.34% |
|
| 2025/01 |
-0.33% |
0.0270 |
0.34% |
|
配息之資料來源：野村投信、Lipper，一般前收級別之配息資料；資料日期：2025/02；基金當月配息率計算方式：(每單位配息金額÷除息日前一日淨值)*100%；當月報酬率(含息)是將收益分配均假設再投資於本基金，加計收益分配後之累計報酬率。基金配息不代表基金實際報酬，且過去配息不代表未來配息；基金淨值可能因市場因素而上下波動。投資本公司遞延手續費N類型各計價類別受益權單位者，其手續費之收取將於買回時支付，且該費用將依持有期間而有所不同，其餘費用之計收與前收手續費類型完全相同，亦不加計分銷費用，未滿一年買回收取遞延手續費3％；未滿2年收取2％；未滿三年收取1％，滿三年(含)則為0。詳細內容請參閱各基金公開說明書。
台幣
美元
人民幣
