NN (L) 環球高收益基金

(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)

級別累積/月配

幣別美元/歐元/澳幣/南非幣

月報下載

開始行動

利息收入

高收債有利可圖，利息收入是債券總報酬的主要來源，1986年以來，高收益債指數平均年報酬率8.83%，利息收入也貢獻了8.83%

資料來源：ICE美銀美林美國高收益債券限制指數(HUC0)，截至2020/11/30。 Data shown is the ICE BofA US High Yield Index (H0A0) August 1986-December 1996, and the ICE BofA US High Yield Constrained Index (HUC0) January 1997-May 2020.

選債納入ESG

從2000年開始，NN IP投資團隊即逐步整合ESG元素於投資流程

資料來源：NN投資夥伴

收益為王

美國高收益債殖利率相對較高，相對吸引力更佳

資料來源：Bloomberg；資料日期：2020/10/31；全球高收益債券採彭博巴克萊指數、強勢貨幣&當地貨幣新興市場債均採用摩根大通債券指數、美國投資級企業債採用彭博巴克萊指數。 投資人無法直接投資指數，本資料僅為市場歷史數值統計概況說明，非基金績效表現之預測。

配息紀錄

美元

配息紀錄	年化配息率	每單位配息金額	當月配息率	當月報酬率(含息)
2020/06	10.07%	0.57	0.84%	1.51%
2020/07	9.70%	0.57	0.81%	5.18%
2020/08	9.60%	0.57	0.80%	1.70%
2020/09	9.84%	0.57	0.82%	-1.69%
2020/10	9.90%	0.57	0.83%	0.20%
2020/11	9.47%	0.57	0.79%	5.15%

美元對沖

配息紀錄	年化配息率	每單位配息金額	當月配息率	當月報酬率(含息)
2020/06	9.92%	1.49	0.83%	1.26%
2020/07	9.67%	1.49	0.81%	3.59%
2020/08	9.62%	1.49	0.80%	1.34%
2020/09	9.80%	1.49	0.82%	-1.04%
2020/10	9.84%	1.49	0.82%	0.39%
2020/11	9.50%	1.49	0.79%	4.32%

歐元對沖

配息紀錄	年化配息率	每單位配息金額	當月配息率	當月報酬率(含息)
2020/06	9.60%	5.50	0.80%	1.18%
2020/07	9.37%	5.50	0.78%	3.38%
2020/08	9.33%	5.50	0.78%	1.29%
2020/09	9.50%	5.50	0.79%	-1.11%
2020/10	9.55%	5.50	0.80%	0.31%
2020/11	9.23%	5.50	0.77%	4.23%

澳幣對沖

配息紀錄	年化配息率	每單位配息金額	當月配息率	當月報酬率(含息)
2020/06	10.14%	1.45	0.84%	1.13%
2020/07	9.90%	1.45	0.82%	3.44%
2020/08	9.86%	1.45	0.82%	1.28%
2020/09	10.04%	1.45	0.84%	-1.07%
2020/10	10.09%	1.45	0.84%	0.36%
2020/11	9.75%	1.45	0.81%	4.26%

南非幣對沖

配息紀錄	年化配息率	每單位配息金額	當月配息率	當月報酬率(含息)
2020/06	19.29%	58.00	1.61%	1.12%
2020/07	18.92%	58.00	1.58%	3.79%
2020/08	18.94%	58.00	1.58%	1.59%
2020/09	19.39%	58.00	1.62%	-0.85%
2020/10	19.56%	58.00	1.63%	0.77%
2020/11	19.02%	58.00	1.59%	4.48%

配息之資料來源：NN投資夥伴、Lipper；資料日期：2020/11；年化配息率為估算值，基金年化配息率計算方式：(每單位配息金額÷除息日前一日淨值)*12(月)*100%；基金當月配息率計算方式：(每單位配息金額÷除息日前一日淨值)*100%；當月報酬率(含息)是將收益分配均假設再投資於本基金，加計收益分配後之累計報酬率。基金配息率不代表基金報酬率，且過去配息率不代表未來配息率；基金淨值可能因市場因素而上下波動。

基金小檔案

主要國家配置

北美 65.6%

亞太 4.4%

歐非中東 27.3%

現金 2.8%

前五大行業分布

循環性消費 22.3%

能源 11.1%

通信 17.1%

資本財 7.8%

非循環性消費 11.9%

基金小檔案

成立日期	美元累積/月配(2011/5/2)、美元對沖月配(2014/11/19)、歐元對沖累積(2011/5/2)、歐元對沖月配(2011/5/2)、澳幣對沖月配(2012/8/22)、南非幣對沖月配(2019/12/6)
基金規模	20.30億美元
基金經理人	Sebastiaan Reinders, Sjors Haverkamp, Joep Huntjens
經理費(毎年)	1.50%
存續期間(年)	3.85
到期殖利率*	6.10%
平均信評**	B+
風險收益等級***	RR3

*基金投資組合持有債券之平均到期殖利率，非基金之報酬率。 **平均信評取各投資標的之信用評等，將各評級予以數字化評分，並以投資組合信評分布經過加權平均而得之分數，轉換回信用評級而得出。計算範圍包含三大信評機構提供之信用評等(若三家均有提供信評，採用中間機構之信用評等；若有兩家提供信評，採用較低者；若僅有一家提供則直接採用)。平均信評之計算不含現金與沒有三大信評公司評等的債券。評等未必能完全反應該標的之信用風險且隨時可能改變。 ***風險收益等級為投信投顧公會針對基金之價格波動風險程度，依基金投資標的風險屬性與投資地區市場風險狀況編制，分類為RR1-RR5五級，數字越大代表風險越高，此風險級數僅供參考。基本資料與國家、產業、債種、信評等投組資料來源：NN投資夥伴；資料日期：2020/10/31。基金規模以及投資組合數字均採四捨五入，故與實際投資會有些微不同。未評級包括未評等或是發行機構並未接受信評，不絕對代表債信品質之高低。